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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 1 249.00 | 1 799.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 1 370.00 | 2 352.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 663.00 | 2 619.00 | 17 044.00 | 19 663.00 |
BN En cours de production de biens | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BT Marchandises | 314 372.00 | | 314 372.00 | 314 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 781.00 | | 572 781.00 | 572 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 444.00 | 2 619.00 | 589 825.00 | 592 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 022.00 | 43 680.00 | | 75 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 015.00 | 31 342.00 | | 46 015.00 |
DL TOTAL (I) | 137 537.00 | 91 522.00 | | 137 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 651.00 | 221 595.00 | | 154 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 549.00 | 140 268.00 | | 121 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 469.00 | 127 733.00 | | 116 469.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 103.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 288.00 | 497 187.00 | | 452 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 825.00 | 588 709.00 | | 589 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 470.00 | |
FM Production stockée | | | 3 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 5 186.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 190.00 | 928 019.00 | | 1 243 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 174.00 | 896 676.00 | | 1 197 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 015.00 | 31 342.00 | | 46 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 1 587.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 587.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 651.00 | 68 274.00 | 86 376.00 | 154 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VP Divers | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 251.00 | 184 357.00 | 12 893.00 | 197 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 288.00 | 365 912.00 | 86 376.00 | 452 288.00 |