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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018.00 | 6 986.00 | 4 032.00 | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 24 466.00 | 40 791.00 | 65 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 150.00 | 31 452.00 | 84 699.00 | 116 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 566 179.00 | 113 289.00 | 452 891.00 | 566 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 003.00 | 19 576.00 | 335 427.00 | 355 003.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 261.00 | 132 864.00 | 987 397.00 | 1 120 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 412.00 | 164 316.00 | 1 072 096.00 | 1 236 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 881.00 | 225 742.00 | | 314 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 003.00 | 89 140.00 | | 132 003.00 |
DL TOTAL (I) | 463 385.00 | 331 381.00 | | 463 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 155.00 | 189 449.00 | | 207 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 800.00 | 59 800.00 | | 93 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 210 351.00 | | 163 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 881.00 | 186 542.00 | | 139 881.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 14 463.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 711.00 | 742 954.00 | | 608 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 096.00 | 1 074 335.00 | | 1 072 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 984.00 | | 59 358.00 | 77 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 192.00 | 116 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 192.00 | 76 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 162.00 | | 58 305.00 | 39 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 289.00 | | 1 053.00 | 37 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | 13 786.00 | 94.00 | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 13 786.00 | 94.00 | 17 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
UX Autres créances clients | 355 003.00 | 355 003.00 | | 355 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 155.00 | 40 302.00 | 166 853.00 | 207 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 857.00 | 376 564.00 | 35 294.00 | 411 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 711.00 | 441 859.00 | 166 853.00 | 608 711.00 |