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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727.00 | 3 837.00 | 1 890.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 4 879.00 | 19 442.00 | 24 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 510.00 | 8 716.00 | 58 794.00 | 67 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 353 077.00 | | 353 077.00 | 353 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 644.00 | 1 419.00 | 258 225.00 | 259 644.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 298.00 | 1 419.00 | 682 879.00 | 684 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 808.00 | 10 135.00 | 741 673.00 | 751 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 965.00 | 121 037.00 | | 186 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 65 928.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 242 242.00 | 203 465.00 | | 242 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 410.00 | 102 435.00 | | 79 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 800.00 | 127 800.00 | | 151 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 148.00 | 231 196.00 | | 200 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | 101 187.00 | | 64 849.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 204.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 431.00 | 672 263.00 | | 499 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 673.00 | 875 728.00 | | 741 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 195.00 | |
FM Production stockée | | | -22 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 16 021.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 805.00 | 1 420 223.00 | | 1 648 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 028.00 | 1 354 295.00 | | 1 610 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 776.00 | 65 928.00 | | 38 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 417.00 | | 34 092.00 | 33 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448.00 | | 22 599.00 | 7 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 9 961.00 | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 4 346.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 4 346.00 | | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 148.00 | 200 148.00 | | 200 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
UX Autres créances clients | 259 644.00 | 259 644.00 | | 259 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 410.00 | 40 425.00 | 38 985.00 | 79 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 781.00 | 273 901.00 | 32 880.00 | 306 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 431.00 | 460 447.00 | 38 985.00 | 499 431.00 |