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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 4 208.00 | 9 142.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 157.00 | 4 208.00 | 122 949.00 | 127 157.00 |
BT Marchandises | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 509.00 | 4 208.00 | 187 301.00 | 191 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 625.00 | | | -38 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | -38 625.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | -2 396.00 | -30 625.00 | | -2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 669.00 | 92 506.00 | | 78 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 22 352.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 26 204.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 655.00 | 35 790.00 | | 81 655.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 697.00 | 176 853.00 | | 189 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 301.00 | 146 228.00 | | 187 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 336.00 | 101 270.00 | | 127 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | 3 924.00 | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
FG Production vendue services | 295 395.00 | | 295 395.00 | 295 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 494.00 | | 329 494.00 | 329 494.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 794.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 794.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -794.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 740.00 | 107 462.00 | | 380 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 511.00 | 146 087.00 | | 352 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | -38 625.00 | | 28 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 362.00 | | 22 951.00 | 105 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 19 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 127 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 7 351.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | 15 600.00 | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 2 958.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 2 958.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 583.00 | 13 222.00 | 55 194.00 | 75 583.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 168.00 | 11 362.00 | 19 806.00 | 31 168.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 697.00 | 127 336.00 | 55 194.00 | 189 697.00 |