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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 8 658.00 | 4 692.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 367.00 | 8 658.00 | 118 708.00 | 127 367.00 |
BT Marchandises | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 197.00 | 8 658.00 | 219 539.00 | 228 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 396.00 | -38 625.00 | | -10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 198.00 | 28 229.00 | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 19 802.00 | -2 396.00 | | 19 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 609.00 | 78 669.00 | | 82 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 577.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 24 350.00 | | 21 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 467.00 | 81 655.00 | | 95 467.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 4 445.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 737.00 | 189 697.00 | | 199 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 539.00 | 187 301.00 | | 219 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
FG Production vendue services | 407 978.00 | | 407 978.00 | 407 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 642.00 | | 427 642.00 | 427 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 749.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 749.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | -749.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 929.00 | 380 740.00 | | 436 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 731.00 | 352 511.00 | | 414 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 198.00 | 28 229.00 | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 157.00 | 210.00 | | 127 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | 210.00 | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 4 450.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 450.00 | | 4 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 361.00 | 13 450.00 | 48 911.00 | 62 361.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 854.00 | 16 048.00 | 19 806.00 | 35 854.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 737.00 | 150 826.00 | 48 911.00 | 199 737.00 |