| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 333.00 | 12 484.00 | 10 849.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 349.00 | 12 484.00 | 374 865.00 | 387 349.00 |
BT Marchandises | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 747.00 | 12 484.00 | 487 263.00 | 499 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DH Report à nouveau | | -10 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 22 198.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 34 159.00 | 19 802.00 | | 34 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 82 609.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 930.00 | 265.00 | | 39 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 21 033.00 | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 568.00 | 95 467.00 | | 103 568.00 |
EA Autres dettes | 220 962.00 | 363.00 | | 220 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 104.00 | 199 737.00 | | 453 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 263.00 | 219 539.00 | | 487 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 367.00 | | 259 983.00 | 127 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | 250 000.00 | 94 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 351.00 | | 9 983.00 | 13 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 3 826.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 3 826.00 | | 8 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 912.00 | 13 680.00 | 35 232.00 | 48 912.00 |
VI Groupe et associés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 003.00 | 21 197.00 | 19 806.00 | 41 003.00 |
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 104.00 | 417 872.00 | 35 232.00 | 453 104.00 |