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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 152.00 | | 2 068 152.00 | 2 068 152.00 |
BZ Autres créances | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 111.00 | | 349 111.00 | 349 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 263.00 | | 2 417 263.00 | 2 417 263.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
DL TOTAL (I) | 845 401.00 | | | 845 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 333.00 | | | 1 433 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 861.00 | | | 1 571 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 263.00 | | | 2 417 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 289.00 | | | 600 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 068 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 333.00 | | 1 433 333.00 | 1 433 333.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 229.00 | 230 229.00 | | 230 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 861.00 | 138 528.00 | 1 433 333.00 | 1 571 861.00 |