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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 152.00 | | 2 068 152.00 | 2 068 152.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 185 785.00 | | 185 785.00 | 185 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 171.00 | | 2 454 171.00 | 2 454 171.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 515 401.00 | | | 515 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 020.00 | | | 1 102 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 862.00 | | | 1 211 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 150.00 | | | 1 352 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 171.00 | | | 2 454 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 778.00 | | | 368 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 715.00 | | | 280 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 152.00 | | | 2 068 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 152.00 | | | 2 068 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 862.00 | 228 490.00 | 924 483.00 | 1 211 862.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 150.00 | 368 778.00 | 924 483.00 | 1 352 150.00 |