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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 823.00 | | 2 118 823.00 | 2 118 823.00 |
BZ Autres créances | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CF Disponibilités | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 924.00 | | 436 924.00 | 436 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 747.00 | | 2 555 747.00 | 2 555 747.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 230.00 | | | 304 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 155.00 | | | 1 035 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 514.00 | | | 1 656 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 065.00 | | | 757 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 232.00 | | | 899 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 747.00 | | | 2 555 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 960.00 | | | 373 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 771.00 | | | 280 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 152.00 | | 50 671.00 | 2 068 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 152.00 | | 50 671.00 | 2 068 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 065.00 | 231 793.00 | 525 272.00 | 757 065.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 023.00 | | | 228 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 232.00 | 373 960.00 | 525 272.00 | 899 232.00 |