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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 199.00 | | 7 546 199.00 | 7 546 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 745 515.00 | | 745 515.00 | 745 515.00 |
CF Disponibilités | 2 325 507.00 | | 2 325 507.00 | 2 325 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 964.00 | | 3 073 964.00 | 3 073 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 164.00 | | 10 620 164.00 | 10 620 164.00 |
CU Autres participations | 7 146 199.00 | | 7 146 199.00 | 7 146 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 659 700.00 | | | 6 659 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 070.00 | | | 1 071 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 183.00 | | | 7 704 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 158 296.00 | | | 2 158 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 981.00 | | | 2 915 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 164.00 | | | 10 620 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 409.00 | | | 1 104 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 587.00 | | | -26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 546 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 546 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 158 296.00 | 346 724.00 | 1 438 606.00 | 2 158 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VC Groupe et associés | 741 615.00 | | | 741 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 458.00 | 748 458.00 | 400 000.00 | 1 148 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 981.00 | 1 104 409.00 | 1 438 606.00 | 2 915 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |