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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 057.00 | | 7 934 057.00 | 7 934 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 439.00 | | 1 026 439.00 | 1 026 439.00 |
BZ Autres créances | 7 626 221.00 | | 7 626 221.00 | 7 626 221.00 |
CF Disponibilités | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 284.00 | | 8 736 284.00 | 8 736 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 670 341.00 | | 16 670 341.00 | 16 670 341.00 |
CU Autres participations | 7 933 917.00 | | 7 933 917.00 | 7 933 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 659 700.00 | 6 659 700.00 | | 6 659 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 070.00 | 1 071 070.00 | | 1 071 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 300.00 | 62 984.00 | | 141 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 307.00 | 1 566 324.00 | | 1 678 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 550 378.00 | 9 360 079.00 | | 9 550 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 581.00 | 1 460 844.00 | | 1 292 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480 000.00 | | | 5 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | 61 542.00 | | 70 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 308.00 | 216 253.00 | | 146 308.00 |
EA Autres dettes | 42 854.00 | 55 544.00 | | 42 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 200.00 | 176 401.00 | | 88 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 963.00 | 1 970 584.00 | | 7 119 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 670 341.00 | 11 330 663.00 | | 16 670 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 337.00 | | 875 337.00 | 875 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 337.00 | | 875 337.00 | 875 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 153 965.00 | 1 019 957.00 | | 1 153 965.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 117.00 | 252 246.00 | | 236 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 304.00 | 1 918 331.00 | | 2 029 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 997.00 | 352 007.00 | | 350 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 307.00 | 1 566 324.00 | | 1 678 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 057.00 | | | 7 934 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 934 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 934 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934 057.00 | | | 7 934 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 439.00 | 1 026 439.00 | | 1 026 439.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 7 619 161.00 | 7 619 161.00 | | 7 619 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 513.00 | 359 866.00 | 932 647.00 | 1 292 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 480 000.00 | 5 480 000.00 | | 5 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652 660.00 | 8 652 660.00 | | 8 652 660.00 |
VW T.V.A. | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 963.00 | 6 187 316.00 | 932 647.00 | 7 119 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | 11 840.00 | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | 8 053.00 | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 7 677.00 | 5 300.00 | | 7 677.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 205.00 | | 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 279.00 | 47 280.00 | | 47 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | 11 840.00 | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 946.00 | 145 488.00 | | 222 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 990.00 | 5 345.00 | | 11 990.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 591.00 | 60 838.00 | | 63 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |