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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 057.00 | | 7 934 057.00 | 7 934 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 363.00 | | 522 363.00 | 522 363.00 |
BZ Autres créances | 2 202 535.00 | | 2 202 535.00 | 2 202 535.00 |
CF Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 490.00 | | 2 765 490.00 | 2 765 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 547.00 | | 10 699 547.00 | 10 699 547.00 |
CU Autres participations | 7 933 917.00 | | 7 933 917.00 | 7 933 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 659 700.00 | 6 659 700.00 | | 6 659 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 070.00 | 1 071 070.00 | | 1 071 070.00 |
DH Report à nouveau | -676 587.00 | | | -676 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 259.00 | -26 587.00 | | 1 286 259.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 441.00 | 7 704 183.00 | | 8 340 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 356.00 | 2 159 114.00 | | 1 812 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 6 867.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 770.00 | | | 314 770.00 |
EA Autres dettes | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 105.00 | 2 915 981.00 | | 2 359 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 547.00 | 10 620 164.00 | | 10 699 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 351.00 | 1 104 409.00 | | 899 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 948.00 | | 682 948.00 | 682 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 948.00 | | 682 948.00 | 682 948.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 747.00 | | | 481 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 747.00 | | | 481 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 997.00 | | | 468 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 997.00 | | | 468 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 211.00 | 3 891.00 | | 2 013 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 952.00 | 30 478.00 | | 726 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 259.00 | -26 587.00 | | 1 286 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 546 199.00 | | 1 256 854.00 | 7 546 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 997.00 | 7 934 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 997.00 | 7 934 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546 199.00 | | 1 256 854.00 | 7 546 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
UX Autres créances clients | 522 363.00 | 522 363.00 | | 522 363.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 176.00 | 1 922 176.00 | | 1 922 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 155.00 | 352 401.00 | 1 459 754.00 | 1 812 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 325.00 | 276 325.00 | | 276 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 898.00 | 2 724 898.00 | | 2 724 898.00 |
VW T.V.A. | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 105.00 | 899 351.00 | 1 459 754.00 | 2 359 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | 1 000.00 | | 7 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | 13 582.00 | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 5 907.00 | 6 165.00 | | 5 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | 1 000.00 | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226.00 | 2 914.00 | | 2 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 204.00 | 19 747.00 | | 33 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |