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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
AN Terrains | 121 719.00 | 3 784.00 | 117 935.00 | 121 719.00 |
AP Constructions | 20 102.00 | 18 513.00 | 1 589.00 | 20 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 747.00 | 289 472.00 | 36 275.00 | 325 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 381.00 | 143 725.00 | 156 656.00 | 300 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 888.00 | 490 774.00 | 313 114.00 | 803 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 238.00 | | 603 238.00 | 603 238.00 |
BN En cours de production de biens | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 171.00 | 15 603.00 | 669 569.00 | 685 171.00 |
BZ Autres créances | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
CF Disponibilités | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 806.00 | 15 603.00 | 2 075 203.00 | 2 090 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 517.00 | 506 377.00 | 2 390 140.00 | 2 896 517.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 452.00 | 1 509 511.00 | | 1 396 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 007.00 | -113 058.00 | | -7 007.00 |
DK Provisions réglementées | 395 280.00 | 353 938.00 | | 395 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 725.00 | 2 014 390.00 | | 2 048 725.00 |
DP Provisions pour risques | 14 162.00 | 12 339.00 | | 14 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 162.00 | 12 339.00 | | 14 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 514.00 | 38 222.00 | | 23 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 5 151.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 284.00 | 183 859.00 | | 174 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 553.00 | 123 584.00 | | 96 553.00 |
EA Autres dettes | 30 422.00 | 31 548.00 | | 30 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 233.00 | 387 355.00 | | 327 233.00 |
ED (V) | 19.00 | 452.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 140.00 | 2 414 536.00 | | 2 390 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 543.00 | 363 854.00 | | 318 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 665.00 | | 73 982.00 | 748 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 759.00 | 803 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 759.00 | 767 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 928.00 | | 73 779.00 | 712 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 203.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 323.00 | 65 714.00 | 1 262.00 | 426 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 881.00 | 1 400.00 | | 33 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 442.00 | 64 314.00 | 1 262.00 | 392 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 938.00 | 41 342.00 | | 353 938.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 339.00 | 1 823.00 | | 12 339.00 |
6T Sur comptes clients | 14 088.00 | 6 219.00 | 4 704.00 | 14 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 088.00 | 6 219.00 | 4 704.00 | 14 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 365.00 | 49 384.00 | 4 704.00 | 380 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 4 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 659 333.00 | | | 659 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 501.00 | 14 811.00 | 8 691.00 | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 707.00 | 883 330.00 | 377.00 | 883 707.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 233.00 | 318 543.00 | 8 691.00 | 327 233.00 |