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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
AN Terrains | 121 719.00 | 6 936.00 | 114 783.00 | 121 719.00 |
AP Constructions | 20 102.00 | 19 518.00 | 583.00 | 20 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 316.00 | 301 209.00 | 26 106.00 | 327 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 581.00 | 181 068.00 | 118 513.00 | 299 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 659.00 | 544 012.00 | 260 648.00 | 804 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 573.00 | | 591 573.00 | 591 573.00 |
BN En cours de production de biens | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 501.00 | | 232 501.00 | 232 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 761.00 | 4 646.00 | 681 115.00 | 685 761.00 |
BZ Autres créances | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
CF Disponibilités | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 672.00 | 4 646.00 | 2 348 026.00 | 2 352 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 332.00 | 548 658.00 | 2 608 674.00 | 3 157 332.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 445.00 | 1 396 452.00 | | 1 389 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 423.00 | -7 007.00 | | 135 423.00 |
DK Provisions réglementées | 436 622.00 | 395 280.00 | | 436 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 490.00 | 2 048 725.00 | | 2 225 490.00 |
DP Provisions pour risques | 12 339.00 | 14 162.00 | | 12 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 339.00 | 14 162.00 | | 12 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 23 514.00 | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 970.00 | 2 460.00 | | 43 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | 174 284.00 | | 154 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 602.00 | 96 553.00 | | 143 602.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | 30 422.00 | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 191.00 | 327 233.00 | | 369 191.00 |
ED (V) | 1 654.00 | 19.00 | | 1 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 674.00 | 2 390 140.00 | | 2 608 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 191.00 | 318 543.00 | | 369 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 888.00 | | 4 943.00 | 803 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 804 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 768 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 948.00 | | 4 940.00 | 767 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 3.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 774.00 | 57 409.00 | 4 172.00 | 490 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 493.00 | 57 409.00 | 4 172.00 | 455 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 280.00 | 41 342.00 | | 395 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 162.00 | | 1 823.00 | 14 162.00 |
6T Sur comptes clients | 15 603.00 | 11 920.00 | 22 877.00 | 15 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 603.00 | 11 920.00 | 22 877.00 | 15 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 044.00 | 53 262.00 | 24 700.00 | 425 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 920.00 | 22 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 680 897.00 | 680 897.00 | | 680 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 439.00 | 896 062.00 | 377.00 | 896 439.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 191.00 | 369 191.00 | | 369 191.00 |