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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
AN Terrains | 121 719.00 | 16 392.00 | 105 327.00 | 121 719.00 |
AP Constructions | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 283.00 | 281 111.00 | 51 171.00 | 332 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 567.00 | 205 704.00 | 55 863.00 | 261 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 622.00 | 558 590.00 | 213 032.00 | 771 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 867.00 | | 683 867.00 | 683 867.00 |
BN En cours de production de biens | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 169.00 | | 367 169.00 | 367 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 351.00 | 42 156.00 | 440 195.00 | 482 351.00 |
BZ Autres créances | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
CF Disponibilités | 689 908.00 | | 689 908.00 | 689 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 982.00 | 42 156.00 | 2 434 826.00 | 2 476 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 770.00 | 600 746.00 | 2 648 024.00 | 3 248 770.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 924.00 | 1 486 001.00 | | 1 317 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 169.00 | -168 077.00 | | 295 169.00 |
DK Provisions réglementées | 443 512.00 | 443 512.00 | | 443 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 605.00 | 2 025 436.00 | | 2 320 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502.00 | 26 445.00 | | 26 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 905.00 | 102 043.00 | | 162 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | 73 088.00 | | 109 366.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 12 706.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 588.00 | 214 282.00 | | 326 588.00 |
ED (V) | 831.00 | 304.00 | | 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 024.00 | 2 240 022.00 | | 2 648 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 196.00 | 222 471.00 | | 307 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 515.00 | | 69 558.00 | 771 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 451.00 | 771 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 451.00 | 735 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 566.00 | | 69 555.00 | 735 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 3.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 440.00 | 44 600.00 | 69 451.00 | 583 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 159.00 | 44 600.00 | 69 451.00 | 548 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 512.00 | | | 443 512.00 |
6T Sur comptes clients | 45 393.00 | 14 850.00 | 18 087.00 | 45 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 393.00 | 14 850.00 | 18 087.00 | 45 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 905.00 | 14 850.00 | 18 087.00 | 488 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 386 988.00 | 386 988.00 | | 386 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 557.00 | 8 189.00 | 19 369.00 | 27 557.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VP Divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 967.00 | 662 590.00 | 377.00 | 662 967.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 564.00 | 307 196.00 | 19 369.00 | 326 564.00 |