| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 7 818.00 | 1 102.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
AP Constructions | 123 332.00 | 121 081.00 | 2 250.00 | 123 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 726.00 | 87 778.00 | 13 947.00 | 101 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 102.00 | 79 717.00 | 54 384.00 | 134 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 927.00 | 296 396.00 | 150 531.00 | 446 927.00 |
BT Marchandises | 239 868.00 | | 239 868.00 | 239 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 144.00 | 296 396.00 | 531 748.00 | 828 144.00 |
CU Autres participations | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 316 235.00 | | | 316 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 748.00 | | | 531 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 939.00 | 1 430.00 | 478 369.00 | 476 939.00 |
FG Production vendue services | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 498.00 | 1 430.00 | 552 928.00 | 551 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 943.00 | | | 559 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 517.00 | | | 541 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 700.00 | | 14 445.00 | 437 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 446 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 389 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 302.00 | | 14 336.00 | 380 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 109.00 | 8 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 363.00 | 5 897.00 | 16 465.00 | 22 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 263.00 | 188 798.00 | 16 465.00 | 205 263.00 |