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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
AP Constructions | 123 332.00 | 121 400.00 | 1 931.00 | 123 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 565.00 | 82 813.00 | 15 751.00 | 98 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 369.00 | 92 863.00 | 45 505.00 | 138 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 186.00 | 305 997.00 | 142 189.00 | 448 186.00 |
BT Marchandises | 263 292.00 | | 263 292.00 | 263 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 713.00 | | 359 713.00 | 359 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 900.00 | 305 997.00 | 501 902.00 | 807 900.00 |
CU Autres participations | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 208.00 | | | -12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 304 026.00 | | | 304 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 902.00 | | | 501 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 066.00 | | 418 066.00 | 418 066.00 |
FG Production vendue services | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 469.00 | | 496 469.00 | 496 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 774.00 | | | 514 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 208.00 | | | -12 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 927.00 | | 12 279.00 | 446 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 448 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 390 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 421.00 | | 12 126.00 | 389 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | 153.00 | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 396.00 | 20 621.00 | 11 019.00 | 296 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 1 102.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 578.00 | 19 519.00 | 11 019.00 | 288 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 541.00 | 14 867.00 | 23 675.00 | 38 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 097.00 | 166 422.00 | 23 675.00 | 190 097.00 |