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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 700.00 | -3 700.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 5 220.00 | 3 700.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
AP Constructions | 123 332.00 | 122 036.00 | 1 295.00 | 123 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 809.00 | 89 336.00 | 14 473.00 | 103 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 359.00 | 123 534.00 | 14 824.00 | 138 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 736.00 | 343 827.00 | 109 908.00 | 453 736.00 |
BT Marchandises | 176 952.00 | | 176 952.00 | 176 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 208.00 | | 356 208.00 | 356 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 944.00 | 343 827.00 | 466 116.00 | 809 944.00 |
CU Autres participations | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
DH Report à nouveau | -37 954.00 | | | -37 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 798.00 | | | -14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 263 481.00 | | | 263 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 116.00 | | | 466 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 273.00 | | 393 273.00 | 393 273.00 |
FG Production vendue services | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 479.00 | | 494 479.00 | 494 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 797.00 | | | 498 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 595.00 | | | 513 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 798.00 | | | -14 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 988.00 | | 4 748.00 | 448 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 172.00 | | 4 589.00 | 391 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 159.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 915.00 | 18 912.00 | | 324 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 995.00 | 18 912.00 | | 315 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 483.00 | 6 945.00 | 42 538.00 | 49 483.00 |
VI Groupe et associés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 331.00 | 156 792.00 | 42 538.00 | 199 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YT Sous‐traitance | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 236.00 | | | 94 236.00 |