| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 700.00 | 154 974.00 | 13 725.00 | 168 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 430.00 | 674 927.00 | 43 502.00 | 718 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 306.00 | 829 902.00 | 163 403.00 | 993 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BZ Autres créances | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 143.00 | 829 902.00 | 317 240.00 | 1 147 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 064.00 | | | -165 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 334.00 | | | -63 334.00 |
DL TOTAL (I) | -104 398.00 | | | -104 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 762.00 | | | 189 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 639.00 | | | 421 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 579.00 | | | 419 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 342.00 | | | 982 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 166.00 | | | 876 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 710.00 | 36 486.00 | 1 293.00 | 794 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 710.00 | 36 486.00 | 1 293.00 | 794 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
UX Autres créances clients | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
VP Divers | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 265.00 | 121 789.00 | 40 477.00 | 162 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 580.00 | 419 580.00 | | 419 580.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |