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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 550.00 | 17 000.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 598.00 | 66 507.00 | 25 090.00 | 91 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 843.00 | 361 715.00 | 343 128.00 | 704 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 954.00 | 428 772.00 | 490 182.00 | 918 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 403 050.00 | | 403 050.00 | 403 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 151 283.00 | | 151 283.00 | 151 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 688.00 | | 575 688.00 | 575 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 643.00 | 428 772.00 | 1 065 870.00 | 1 494 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 144.00 | | | -332 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 741.00 | | | -50 741.00 |
DL TOTAL (I) | -258 885.00 | | | -258 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 834.00 | | | 714 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 406.00 | | | 458 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 756.00 | | | 1 324 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 870.00 | | | 1 065 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 342.00 | | | 740 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 764.00 | | 4 191.00 | 914 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 251.00 | | 4 191.00 | 792 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 518.00 | 110 255.00 | | 318 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 968.00 | 110 255.00 | | 317 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 407.00 | 458 407.00 | | 458 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 995.00 | 67 806.00 | 547 444.00 | 650 995.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 051.00 | 403 051.00 | | 403 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 324.00 | 407 061.00 | 39 264.00 | 446 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 532.00 | 740 343.00 | 547 444.00 | 1 323 532.00 |