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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 842.00 | 162 891.00 | 6 950.00 | 169 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 367.00 | 688 515.00 | 32 852.00 | 721 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 173.00 | 851 406.00 | 144 766.00 | 996 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BT Marchandises | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 242 653.00 | | 242 653.00 | 242 653.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 559.00 | 851 406.00 | 437 152.00 | 1 288 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 398.00 | | | -228 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
DL TOTAL (I) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 295.00 | | | 396 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 152.00 | | | 437 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 295.00 | | | 396 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 306.00 | | | 993 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871 301.00 | | | 8 871 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 902.00 | 31 400.00 | 9 895.00 | 829 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 902.00 | 31 400.00 | 9 895.00 | 829 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 392 641.00 | 39 264.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VP Divers | 242 654.00 | 242 654.00 | | 242 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 63 871.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 147.00 | 257 884.00 | 39 264.00 | 297 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 296.00 | 396 296.00 | | 396 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |