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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | 8 938.00 | 11 561.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 029.00 | 303 456.00 | 169 572.00 | 473 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 357.00 | 133 007.00 | 87 349.00 | 220 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 120.00 | 447 980.00 | 269 140.00 | 717 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 402.00 | 5 667.00 | 113 734.00 | 119 402.00 |
BZ Autres créances | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 334.00 | 5 667.00 | 253 666.00 | 259 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 455.00 | 453 648.00 | 522 807.00 | 976 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 264.00 | | | -93 264.00 |
DL TOTAL (I) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 245.00 | | | 210 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 725.00 | | | 472 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 807.00 | | | 522 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 618.00 | | 13 755.00 | 706 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 717 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 713 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 383.00 | | 13 755.00 | 703 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 489.00 | 67 743.00 | 3 252.00 | 383 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 7.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 918.00 | 67 736.00 | 3 252.00 | 380 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 640.00 | 2 799.00 | | 12 640.00 |
6T Sur comptes clients | 7 114.00 | 795.00 | 2 242.00 | 7 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 114.00 | 795.00 | 2 242.00 | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754.00 | 3 594.00 | 2 242.00 | 19 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 2 400.00 | 1 400.00 | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 037.00 | 50 511.00 | 108 184.00 | 207 037.00 |
VI Groupe et associés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VP Divers | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
VW T.V.A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VX Obligations cautionnées | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 725.00 | 314 800.00 | 109 584.00 | 472 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
ST Autres comptes | 190 794.00 | | | 190 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
YT Sous‐traitance | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 197.00 | | | 310 197.00 |