| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | 13 589.00 | 6 911.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 396.00 | 361 142.00 | 130 254.00 | 491 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 690.00 | 99 862.00 | 76 827.00 | 176 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 821.00 | 477 172.00 | 214 649.00 | 691 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 480.00 | 3 921.00 | 210 559.00 | 214 480.00 |
BZ Autres créances | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 119.00 | 3 921.00 | 291 198.00 | 295 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 940.00 | 481 093.00 | 505 847.00 | 986 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 17 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 648.00 | -20 495.00 | | 78 648.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 14 147.00 | | 92 795.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 591.00 | 16 265.00 | | 18 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 091.00 | 16 765.00 | | 19 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 500.00 | 217 026.00 | | 183 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 523.00 | 36 614.00 | | 37 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 146 139.00 | | 83 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 638.00 | 55 871.00 | | 63 638.00 |
EA Autres dettes | 26 281.00 | 25 764.00 | | 26 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 961.00 | 485 085.00 | | 393 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 847.00 | 515 997.00 | | 505 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 300.00 | 40 780.00 | | 38 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 188.00 | | 44 402.00 | 724 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 769.00 | 691 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 769.00 | 688 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 953.00 | | 44 402.00 | 720 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 712.00 | 62 272.00 | 76 812.00 | 491 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 134.00 | 62 272.00 | 76 812.00 | 489 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 765.00 | 2 326.00 | | 16 765.00 |
6T Sur comptes clients | 5 988.00 | 3 921.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 3 921.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | 6 247.00 | 5 988.00 | 22 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 247.00 | 5 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UX Autres créances clients | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 608.00 | 36 347.00 | 87 927.00 | 144 608.00 |
VI Groupe et associés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 482.00 | 271 482.00 | | 271 482.00 |
VW T.V.A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 961.00 | 285 700.00 | 87 927.00 | 393 961.00 |