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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | 11 264.00 | 9 235.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 096.00 | 335 957.00 | 149 138.00 | 485 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 357.00 | 141 912.00 | 73 444.00 | 215 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 187.00 | 491 711.00 | 232 476.00 | 724 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 766.00 | 5 988.00 | 190 778.00 | 196 766.00 |
BZ Autres créances | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 508.00 | 5 988.00 | 283 520.00 | 289 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 696.00 | 497 699.00 | 515 997.00 | 1 013 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 872.00 | 111 136.00 | | 17 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 495.00 | -93 264.00 | | -20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 14 147.00 | 34 642.00 | | 14 147.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 265.00 | 13 939.00 | | 16 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 765.00 | 15 439.00 | | 16 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 025.00 | 210 245.00 | | 217 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 614.00 | 37 614.00 | | 36 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 141 770.00 | | 146 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 69 970.00 | | 55 871.00 |
EA Autres dettes | 25 764.00 | 9 453.00 | | 25 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 084.00 | 472 725.00 | | 485 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 997.00 | 522 807.00 | | 515 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 966.00 | 314 800.00 | | 353 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 410.00 | 3 208.00 | | 41 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 439.00 | 2 326.00 | 1 000.00 | 15 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 196 766.00 | 196 766.00 | | 196 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 615.00 | 44 497.00 | 96 679.00 | 175 615.00 |
VI Groupe et associés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VP Divers | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
VW T.V.A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 085.00 | 353 966.00 | 96 679.00 | 485 085.00 |