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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 9 123.00 | 604.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 572.00 | 253 229.00 | 96 343.00 | 349 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 020.00 | 262 733.00 | 188 287.00 | 451 020.00 |
BT Marchandises | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 617.00 | 262 733.00 | 390 884.00 | 653 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 114 316.00 | 148 962.00 | | 114 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 546.00 | 35 354.00 | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 223 882.00 | 226 336.00 | | 223 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 875.00 | 76 114.00 | | 37 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 35 719.00 | | 53 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | 27 657.00 | | 62 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 002.00 | 153 191.00 | | 167 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 884.00 | 446 027.00 | | 390 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 002.00 | 153 191.00 | | 167 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 802.00 | | 656 802.00 | 656 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 414.00 | 269.00 | | 46 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 414.00 | 269.00 | | 46 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 414.00 | 310.00 | | -46 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 5 520.00 | | 17 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 811.00 | 689 948.00 | | 724 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 265.00 | 654 594.00 | | 657 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 546.00 | 35 354.00 | | 67 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 522.00 | | 1 498.00 | 449 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 800.00 | | 1 498.00 | 357 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 208.00 | 25 526.00 | | 237 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 826.00 | 25 526.00 | | 236 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |