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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 9 407.00 | 320.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 572.00 | 277 808.00 | 71 764.00 | 349 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 105.00 | 287 596.00 | 88 508.00 | 376 105.00 |
BT Marchandises | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
BZ Autres créances | 135 782.00 | | 135 782.00 | 135 782.00 |
CF Disponibilités | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 756.00 | 287 596.00 | 412 159.00 | 699 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 181 862.00 | 114 316.00 | | 181 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 287.00 | 67 546.00 | | 56 287.00 |
DL TOTAL (I) | 280 169.00 | 223 882.00 | | 280 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | 37 875.00 | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 452.00 | 53 084.00 | | 69 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 62 342.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 990.00 | 167 002.00 | | 131 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 159.00 | 390 884.00 | | 412 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 990.00 | 167 002.00 | | 131 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 110.00 | | 699 110.00 | 699 110.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 310.00 | | 712 310.00 | 712 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 46 414.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 019.00 | 46 414.00 | | 78 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -46 414.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 17 765.00 | | 13 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 441.00 | 724 811.00 | | 788 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 154.00 | 657 265.00 | | 732 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 287.00 | 67 546.00 | | 56 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 020.00 | | 209.00 | 451 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 124.00 | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 124.00 | 376 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 298.00 | | | 359 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 340.00 | | 209.00 | 91 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 733.00 | 24 863.00 | | 262 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 351.00 | 24 863.00 | | 262 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UX Autres créances clients | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 372.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 672.00 | 57 843.00 | | 57 672.00 |
ST Autres comptes | 84 200.00 | 81 152.00 | | 84 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 339.00 | 75 499.00 | | 94 339.00 |
YT Sous‐traitance | 3 199.00 | 2 195.00 | | 3 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 363.00 | 8 371.00 | | 8 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | 9 743.00 | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 462.00 | 131 421.00 | | 142 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 904.00 | 88 184.00 | | 88 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 410.00 | 216 690.00 | | 239 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |