| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 9 691.00 | 36.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 840.00 | 301 006.00 | 53 835.00 | 354 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 971.00 | 311 078.00 | 70 893.00 | 381 971.00 |
BT Marchandises | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
BZ Autres créances | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CF Disponibilités | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 253.00 | | 475 253.00 | 475 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 224.00 | 311 078.00 | 546 146.00 | 857 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 238 149.00 | 181 862.00 | | 238 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 917.00 | 56 287.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 318 086.00 | 280 169.00 | | 318 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 955.00 | 69 452.00 | | 144 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 182.00 | 45 405.00 | | 68 182.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 060.00 | 131 990.00 | | 228 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 146.00 | 412 159.00 | | 546 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 060.00 | 131 990.00 | | 228 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 105.00 | | 7 470.00 | 376 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 381 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 364 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 298.00 | | 6 873.00 | 359 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | 598.00 | 16 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 596.00 | 25 086.00 | 1 604.00 | 287 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 214.00 | 25 086.00 | 1 604.00 | 287 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VC Groupe et associés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 515.00 | 399 515.00 | | 399 515.00 |
VW T.V.A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 060.00 | 228 060.00 | | 228 060.00 |