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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 895.00 | | 135 895.00 | 135 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 087.00 | 132 863.00 | 9 223.00 | 142 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 4 073.00 | 58 926.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 082.00 | 136 936.00 | 217 145.00 | 354 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BN En cours de production de biens | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 852 703.00 | | 852 703.00 | 852 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 437 823.00 | | 437 823.00 | 437 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 517.00 | | 1 354 517.00 | 1 354 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 600.00 | 136 936.00 | 1 571 663.00 | 1 708 600.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 255 502.00 | | | 1 255 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 675.00 | | | 1 408 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 663.00 | | | 1 571 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 951.00 | | 764 951.00 | 764 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 951.00 | | 764 951.00 | 764 951.00 |
FM Production stockée | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 191.00 | | | 818 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 403.00 | | | 673 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 782.00 | | | 332 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 682.00 | | | 319 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 245.00 | 10 512.00 | 40 820.00 | 167 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 245.00 | 10 512.00 | 40 820.00 | 167 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 852 703.00 | | | 852 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 454.00 | 866 154.00 | 3 300.00 | 869 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |