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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 172.00 | 136 115.00 | 1 056.00 | 137 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 41 873.00 | 21 126.00 | 63 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 272.00 | 177 989.00 | 36 283.00 | 214 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BN En cours de production de biens | 605 578.00 | | 605 578.00 | 605 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BZ Autres créances | 928 068.00 | | 928 068.00 | 928 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 399 467.00 | | 399 467.00 | 399 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 462.00 | | 1 983 462.00 | 1 983 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 734.00 | 177 989.00 | 2 019 745.00 | 2 197 734.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 697 730.00 | | | 1 697 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 523.00 | | | 1 816 523.00 |
DP Provisions pour risques | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 745.00 | | | 2 019 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 214 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 200 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 845.00 | 15 380.00 | 3 236.00 | 165 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 845.00 | 15 380.00 | 3 236.00 | 165 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 068.00 | 928 068.00 | | 928 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 074.00 | 951 774.00 | 3 300.00 | 955 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |