| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 408.00 | 136 571.00 | 3 836.00 | 140 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 29 273.00 | 33 726.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 508.00 | 165 845.00 | 51 663.00 | 217 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BN En cours de production de biens | 568 464.00 | | 568 464.00 | 568 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 884 348.00 | | 884 348.00 | 884 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 259 521.00 | | 259 521.00 | 259 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 004.00 | | 1 801 004.00 | 1 801 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 512.00 | 165 845.00 | 1 852 667.00 | 2 018 512.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 548 922.00 | | | 1 548 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 115.00 | | | 1 706 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 667.00 | | | 1 852 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 504.00 | | 732 504.00 | 732 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 504.00 | | 732 504.00 | 732 504.00 |
FM Production stockée | | | 228 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 895.00 | | | 989 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 088.00 | | | 841 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 807.00 | | | 148 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 187.00 | | 2 719.00 | 218 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 217 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 203 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 087.00 | | 1 719.00 | 205 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 1 000.00 | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 988.00 | 16 254.00 | 3 398.00 | 152 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 988.00 | 16 254.00 | 3 398.00 | 152 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 348.00 | 884 348.00 | | 884 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 184.00 | 943 884.00 | 3 300.00 | 947 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 552.00 | 146 552.00 | | 146 552.00 |