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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 33 599.00 | 24 062.00 | 9 536.00 | 33 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 421.00 | 90 670.00 | 11 751.00 | 102 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 910.00 | 109 161.00 | 15 749.00 | 124 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 857.00 | 235 280.00 | 117 577.00 | 352 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BN En cours de production de biens | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 394.00 | 11 590.00 | 225 804.00 | 237 394.00 |
BZ Autres créances | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 479.00 | | 842 479.00 | 842 479.00 |
CF Disponibilités | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 835.00 | 11 590.00 | 1 448 245.00 | 1 459 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 692.00 | 246 870.00 | 1 565 823.00 | 1 812 692.00 |
CU Autres participations | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 823.00 | 1 077 614.00 | | 1 121 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871.00 | 74 209.00 | | 54 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 694.00 | 1 195 823.00 | | 1 220 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254.00 | 25 915.00 | | 19 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 647.00 | 68 069.00 | | 47 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 354.00 | 38 777.00 | | 42 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 739.00 | 72 301.00 | | 118 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 383.00 | 108 363.00 | | 115 383.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 709.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 128.00 | 314 134.00 | | 345 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 823.00 | 1 509 957.00 | | 1 565 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | 4 392.00 | 127.00 | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | 4 392.00 | 127.00 | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | 4 392.00 | 127.00 | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 254.00 | 6 731.00 | 12 523.00 | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 973.00 | 417 507.00 | 7 466.00 | 424 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 774.00 | 290 251.00 | 12 523.00 | 302 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |