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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 33 599.00 | 27 077.00 | 6 521.00 | 33 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 311.00 | 62 663.00 | 52 648.00 | 115 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 457.00 | 112 044.00 | 5 413.00 | 117 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 705.00 | 211 582.00 | 145 123.00 | 356 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 248.00 | 9 822.00 | 214 425.00 | 224 248.00 |
BZ Autres créances | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 674.00 | | 273 674.00 | 273 674.00 |
CF Disponibilités | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 148.00 | 9 822.00 | 792 326.00 | 802 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 853.00 | 221 404.00 | 937 449.00 | 1 158 853.00 |
CU Autres participations | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 694.00 | 1 121 823.00 | | 576 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 014.00 | 54 871.00 | | 30 014.00 |
DL TOTAL (I) | 650 708.00 | 1 220 694.00 | | 650 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 572.00 | 19 254.00 | | 57 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 144.00 | 47 647.00 | | 49 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 788.00 | 42 354.00 | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 118 739.00 | | 80 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | 115 383.00 | | 75 157.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 1 750.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 741.00 | 345 128.00 | | 286 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 449.00 | 1 565 823.00 | | 937 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 572.00 | 16 704.00 | 40 868.00 | 57 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 124.00 | 423 658.00 | 7 466.00 | 431 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 953.00 | 224 085.00 | 40 868.00 | 264 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |