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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 059.00 | 10 218.00 | 841.00 | 11 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 36 251.00 | 28 706.00 | 7 545.00 | 36 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 401.00 | 81 113.00 | 44 288.00 | 125 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 864.00 | 103 603.00 | 3 261.00 | 106 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 116.00 | 223 639.00 | 136 477.00 | 360 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BN En cours de production de biens | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 351.00 | 12 759.00 | 191 591.00 | 204 351.00 |
BZ Autres créances | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
CF Disponibilités | 233 291.00 | | 233 291.00 | 233 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 438.00 | 12 759.00 | 848 678.00 | 861 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 553.00 | 236 398.00 | 985 155.00 | 1 221 553.00 |
CU Autres participations | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 708.00 | 576 694.00 | | 606 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 286.00 | 30 014.00 | | 62 286.00 |
DL TOTAL (I) | 712 993.00 | 650 708.00 | | 712 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | 57 572.00 | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628.00 | 49 144.00 | | 12 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 067.00 | 21 788.00 | | 22 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 80 087.00 | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 150.00 | 75 157.00 | | 100 150.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | 2 993.00 | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 162.00 | 286 741.00 | | 272 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 155.00 | 937 449.00 | | 985 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 582.00 | 22 650.00 | 10 594.00 | 211 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 421.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 785.00 | 22 230.00 | 10 594.00 | 201 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | 5 857.00 | 2 920.00 | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | 5 857.00 | 2 920.00 | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | 5 857.00 | 2 920.00 | 9 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 854.00 | 15 694.00 | 25 160.00 | 40 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 899.00 | 347 899.00 | | 347 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 365.00 | 347 899.00 | 7 466.00 | 355 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 095.00 | 224 934.00 | 25 160.00 | 250 095.00 |