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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 090.00 | 27 219.00 | 871.00 | 28 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 165.00 | 27 219.00 | 30 946.00 | 58 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 212.00 | 14 387.00 | 607 825.00 | 622 212.00 |
BZ Autres créances | 576 893.00 | | 576 893.00 | 576 893.00 |
CF Disponibilités | 183 924.00 | | 183 924.00 | 183 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 060.00 | 14 387.00 | 1 368 674.00 | 1 383 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 225.00 | 41 606.00 | 1 399 619.00 | 1 441 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 433.00 | | | 416 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DL TOTAL (I) | 677 988.00 | | | 677 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 708.00 | | | 562 708.00 |
EA Autres dettes | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 631.00 | | | 721 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 619.00 | | | 1 399 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 631.00 | | | 721 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 553.00 | | 3 107 553.00 | 3 107 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 553.00 | | 3 107 553.00 | 3 107 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 188.00 | | | 3 189 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 633.00 | | | 3 037 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 4 274.00 | | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | 4 274.00 | | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 4 274.00 | | 10 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 708.00 | 562 708.00 | | 562 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 211.00 | 1 175 733.00 | 28 478.00 | 1 204 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 631.00 | 721 631.00 | | 721 631.00 |