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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 177 841.00 | | 1 177 841.00 | 1 177 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 164.00 | 247 890.00 | 96 274.00 | 344 164.00 |
040 Immobilisations financières | 426 099.00 | | 426 099.00 | 426 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 948 104.00 | 247 890.00 | 1 700 214.00 | 1 948 104.00 |
060 Stock marchandises | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 394 494.00 | | 394 494.00 | 394 494.00 |
084 Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 888.00 | | 465 888.00 | 465 888.00 |
110 Total général Actif | 2 413 992.00 | 247 890.00 | 2 166 102.00 | 2 413 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 953 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 523 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 166 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 157 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 025.00 | 1 463 613.00 | | 698 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 726.00 | | | 355 726.00 |
230 Autres produits | 5 160.00 | 9 095.00 | | 5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 911.00 | 1 472 708.00 | | 1 058 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 650.00 | 483 393.00 | | 233 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 695.00 | -59 770.00 | | 58 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12 202.00 | | | -12 202.00 |
242 Autres charges externes. | 451 068.00 | 595 435.00 | | 451 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 808.00 | 14 516.00 | | 33 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 014.00 | 270 225.00 | | 175 014.00 |
252 Charges sociales | 25 930.00 | 64 853.00 | | 25 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 391.00 | 9 777.00 | | 20 391.00 |
262 Autres charges | 36 955.00 | 55 786.00 | | 36 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 309.00 | 1 434 216.00 | | 1 023 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 602.00 | 38 492.00 | | 35 602.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 687.00 | | |
294 Charges financières | 11 891.00 | 2 452.00 | | 11 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 417.00 | 634.00 | | 21 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 295.00 | 32 172.00 | | 2 295.00 |