| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 640.00 | | 1 692 640.00 | 1 692 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 354.00 | 153 214.00 | 28 139.00 | 181 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 641.00 | 438 274.00 | 83 367.00 | 521 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 774.00 | 591 489.00 | 1 888 286.00 | 2 479 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 249.00 | 650.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 209 688.00 | | 209 688.00 | 209 688.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 303.00 | 3 249.00 | 215 054.00 | 218 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 077.00 | 594 738.00 | 2 103 340.00 | 2 698 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 562.00 | 246 465.00 | | 272 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | 26 097.00 | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 667 592.00 | 668 662.00 | | 667 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 552.00 | 431 033.00 | | 361 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 524.00 | 1 027 388.00 | | 922 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 12 173.00 | | 24 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 87 296.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 60 036.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 748.00 | 1 617 926.00 | | 1 435 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 340.00 | 2 286 588.00 | | 2 103 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 704.00 | 1 275 639.00 | | 1 128 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
FG Production vendue services | 273 348.00 | | 273 348.00 | 273 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 750.00 | | 312 750.00 | 312 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 169.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -118.00 | 18 408.00 | | -118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 43.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 203.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -43.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 10 761.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 608.00 | 979 334.00 | | 318 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 679.00 | 953 237.00 | | 319 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071.00 | 26 097.00 | | -1 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 816.00 | | 6 638.00 | 2 488 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 679.00 | 2 479 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 679.00 | 702 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 640.00 | | | 1 712 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 139.00 | | 5 535.00 | 713 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 036.00 | | 1 103.00 | 63 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 083.00 | 36 085.00 | 15 679.00 | 571 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 083.00 | 36 085.00 | 15 679.00 | 571 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VC Groupe et associés | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 552.00 | 54 508.00 | 307 044.00 | 361 552.00 |
VI Groupe et associés | 922 524.00 | 922 524.00 | | 922 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 532.00 | 280 532.00 | | 280 532.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 748.00 | 1 128 704.00 | 307 044.00 | 1 435 748.00 |