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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 640.00 | | 1 692 640.00 | 1 692 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 534.00 | 138 807.00 | 39 727.00 | 178 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 605.00 | 432 275.00 | 102 330.00 | 534 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 816.00 | 571 083.00 | 1 917 733.00 | 2 488 816.00 |
BT Marchandises | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 235.00 | 3 249.00 | 13 986.00 | 17 235.00 |
BZ Autres créances | 302 294.00 | | 302 294.00 | 302 294.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 104.00 | 3 249.00 | 368 855.00 | 372 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 920.00 | 574 332.00 | 2 286 588.00 | 2 860 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 465.00 | 244 170.00 | | 246 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | 2 295.00 | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 668 662.00 | 642 565.00 | | 668 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 033.00 | 500 379.00 | | 431 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 388.00 | | | 1 027 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 70 114.00 | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 103 528.00 | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 60 036.00 | 849 515.00 | | 60 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 926.00 | 1 523 537.00 | | 1 617 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 588.00 | 2 166 102.00 | | 2 286 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 639.00 | 1 092 143.00 | | 1 275 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 694.00 | | 637 694.00 | 637 694.00 |
FG Production vendue services | 335 851.00 | | 335 851.00 | 335 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 545.00 | | 973 545.00 | 973 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 49 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | 2 757.00 | | 1 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 408.00 | 28 607.00 | | 18 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 21 417.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 21 417.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -21 417.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 334.00 | 1 058 912.00 | | 979 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 237.00 | 1 056 618.00 | | 953 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 097.00 | 2 295.00 | | 26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 486.00 | | 212 489.00 | 2 671 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 160.00 | 63 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 160.00 | 2 488 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 341.00 | | 197 299.00 | 1 515 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 149.00 | | 14 990.00 | 698 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | 200.00 | 457 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 205.00 | 48 878.00 | | 522 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 205.00 | 48 878.00 | | 522 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
UX Autres créances clients | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VC Groupe et associés | 256 311.00 | 256 311.00 | | 256 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 698.00 | 88 412.00 | 321 358.00 | 430 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 388.00 | 1 027 388.00 | | 1 027 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 815.00 | 384 815.00 | | 384 815.00 |
VW T.V.A. | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 926.00 | 1 275 639.00 | 321 358.00 | 1 617 926.00 |