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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 52 276.00 | 41 111.00 | 11 166.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 506.00 | 47 924.00 | 7 581.00 | 55 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 597.00 | 47 419.00 | 2 178.00 | 49 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 578.00 | 136 454.00 | 172 125.00 | 308 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 723.00 | 5 840.00 | 71 883.00 | 77 723.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 208.00 | 5 840.00 | 180 368.00 | 186 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 786.00 | 142 293.00 | 352 493.00 | 494 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
DH Report à nouveau | -55 886.00 | | | -55 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 493.00 | | | 352 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 361.00 | | | 288 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 561.00 | | | 524 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 676.00 | | | 522 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 288.00 | | 4 507.00 | 307 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 308 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 157 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 288.00 | | 3 307.00 | 157 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 116.00 | 8 554.00 | 3 216.00 | 131 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 116.00 | 8 554.00 | 3 216.00 | 131 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 093.00 | 15 798.00 | 4 294.00 | 20 093.00 |
VI Groupe et associés | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 720.00 | 95 520.00 | 1 200.00 | 96 720.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 656.00 | 288 361.00 | 4 294.00 | 292 656.00 |