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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 52 276.00 | 48 081.00 | 4 195.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 697.00 | 42 608.00 | 3 089.00 | 45 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 021.00 | 45 689.00 | 332.00 | 46 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 194.00 | 136 378.00 | 158 816.00 | 295 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | 11 144.00 | 5 842.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 789.00 | 11 144.00 | 115 645.00 | 126 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 984.00 | 147 522.00 | 274 462.00 | 421 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
DH Report à nouveau | -93 193.00 | | | -93 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 462.00 | | | 274 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 065.00 | | | 241 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 751.00 | | 504 751.00 | 504 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 751.00 | | 504 751.00 | 504 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 295.00 | | | 528 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 423.00 | | | 525 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 196.00 | | 1 827.00 | 309 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 829.00 | 295 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | 143 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 996.00 | | 1 827.00 | 157 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 753.00 | 7 454.00 | 15 829.00 | 144 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 753.00 | 7 454.00 | 15 829.00 | 144 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 309.00 | 4 179.00 | 9 344.00 | 16 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309.00 | 4 179.00 | 9 344.00 | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 309.00 | 4 179.00 | 9 344.00 | 16 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | 9 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 591.00 | 6 502.00 | 10 089.00 | 16 591.00 |
VI Groupe et associés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 700.00 | 34 500.00 | 1 200.00 | 35 700.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 154.00 | 241 065.00 | 10 089.00 | 251 154.00 |