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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 52 276.00 | 44 596.00 | 7 680.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 123.00 | 51 607.00 | 4 516.00 | 56 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 597.00 | 48 551.00 | 1 046.00 | 49 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 196.00 | 144 753.00 | 164 443.00 | 309 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 551.00 | 16 309.00 | 53 242.00 | 69 551.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 756.00 | 16 309.00 | 178 448.00 | 194 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 953.00 | 161 062.00 | 342 891.00 | 503 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
DH Report à nouveau | -54 001.00 | | | -54 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 192.00 | | | -39 192.00 |
DL TOTAL (I) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 891.00 | | | 342 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 627.00 | | 469 627.00 | 469 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 627.00 | | 469 627.00 | 469 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 555.00 | | | 473 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 747.00 | | | 512 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 192.00 | | | -39 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 578.00 | | 618.00 | 308 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 378.00 | | 618.00 | 157 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 454.00 | 8 300.00 | | 136 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 454.00 | 8 300.00 | | 136 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | 10 469.00 | | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | 10 469.00 | | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | 10 469.00 | | 5 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 412.00 | 88 212.00 | 1 200.00 | 89 412.00 |