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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 1 408.00 | 1 435.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 539.00 | 22 328.00 | 34 211.00 | 56 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 909.00 | 23 736.00 | 36 172.00 | 59 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 288 546.00 | | 288 546.00 | 288 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 008.00 | 23 736.00 | 431 272.00 | 455 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 104.00 | 49 706.00 | | 92 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 360.00 | 42 398.00 | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 286 964.00 | 258 604.00 | | 286 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 7 751.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 273.00 | 15 477.00 | | 48 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 488.00 | 33 071.00 | | 35 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 234.00 | 24 205.00 | | 44 234.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 309.00 | 80 503.00 | | 144 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 272.00 | 339 107.00 | | 431 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 309.00 | 80 503.00 | | 144 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 144.00 | | 765.00 | 59 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | | 524.00 | 58 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 241.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | 11 668.00 | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 11 668.00 | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 7 476.00 | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 734.00 | 5 222.00 | | 6 734.00 |
ST Autres comptes | 35 116.00 | 36 454.00 | | 35 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 661.00 | 4 873.00 | | 5 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | 7 253.00 | | 3 772.00 |
YT Sous‐traitance | 366 678.00 | 370 012.00 | | 366 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | 7 476.00 | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 843.00 | 66 613.00 | | 71 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 268.00 | 20 077.00 | | 22 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 189.00 | 416 561.00 | | 414 189.00 |