| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 2 705.00 | 1 197.00 | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 53 029.00 | 19 187.00 | 72 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 404.00 | 55 734.00 | 30 670.00 | 86 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
BZ Autres créances | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CF Disponibilités | 396 098.00 | | 396 098.00 | 396 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 507.00 | | 661 507.00 | 661 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 911.00 | 55 734.00 | 692 177.00 | 747 911.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 083.00 | 143 068.00 | | 164 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 439.00 | 21 015.00 | | 45 439.00 |
DL TOTAL (I) | 376 021.00 | 330 583.00 | | 376 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 22.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 500.00 | 118 090.00 | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 565.00 | 37 379.00 | | 72 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | 39 341.00 | | 57 003.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 8 690.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 155.00 | 203 523.00 | | 316 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 177.00 | 534 106.00 | | 692 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 676.00 | 203 523.00 | | 227 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 353.00 | | 25 191.00 | 63 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 86 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 76 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 067.00 | | 15 191.00 | 63 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 10 000.00 | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 875.00 | 12 000.00 | 2 140.00 | 45 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 875.00 | 12 000.00 | 2 140.00 | 45 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 520.00 | 80 037.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 013.00 | 262 727.00 | 286.00 | 263 013.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 655.00 | 142 176.00 | 80 037.00 | 230 655.00 |