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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 1 747.00 | 2 155.00 | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 539.00 | 33 120.00 | 23 419.00 | 56 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 968.00 | 34 867.00 | 26 101.00 | 60 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 289 768.00 | | 289 768.00 | 289 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 893.00 | | 411 893.00 | 411 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 860.00 | 34 867.00 | 437 994.00 | 472 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 464.00 | 92 104.00 | | 120 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | 28 360.00 | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 309 568.00 | 286 964.00 | | 309 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 313.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 48 273.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 35 488.00 | | 51 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | 44 234.00 | | 40 601.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 15 000.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 425.00 | 144 309.00 | | 128 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 994.00 | 431 272.00 | | 437 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 309.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 909.00 | | 1 059.00 | 59 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 382.00 | | 1 059.00 | 59 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736.00 | 11 131.00 | | 23 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 11 131.00 | | 23 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |