| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 055.00 | 53 571.00 | 26 484.00 | 80 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 128.00 | 67 106.00 | 32 022.00 | 99 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 006.00 | | 374 006.00 | 374 006.00 |
CF Disponibilités | 204 721.00 | | 204 721.00 | 204 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 807.00 | | 620 807.00 | 620 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 935.00 | 67 106.00 | 652 830.00 | 719 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 118 232.00 | 83 506.00 | | 118 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 306.00 | 134 726.00 | | 134 306.00 |
DL TOTAL (I) | 384 538.00 | 350 232.00 | | 384 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 796.00 | 346 851.00 | | 24 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 378.00 | 30 175.00 | | 117 378.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 689.00 | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 600.00 | 76 500.00 | | 123 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 292.00 | 454 216.00 | | 268 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 830.00 | 804 448.00 | | 652 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 829.00 | | 927 829.00 | 927 829.00 |
FG Production vendue services | | 995 834.00 | 995 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 829.00 | 995 834.00 | 1 923 663.00 | 927 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 136.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 13 539.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 13 539.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -3 427.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 054.00 | 7 442.00 | | 49 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 060.00 | 1 251 843.00 | | 1 924 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 755.00 | 1 117 116.00 | | 1 789 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 306.00 | 134 726.00 | | 134 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 027.00 | | 19 343.00 | 100 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 242.00 | 99 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | 90 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 364.00 | | 19 343.00 | 90 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 066.00 | 21 136.00 | 19 097.00 | 65 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 043.00 | 1 089.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 985.00 | 19 094.00 | 18 008.00 | 62 985.00 |