| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 189.00 | 67 967.00 | 27 222.00 | 95 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 762.00 | 71 002.00 | 32 760.00 | 103 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 130.00 | | 278 130.00 | 278 130.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 287.00 | | 451 287.00 | 451 287.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 608.00 | | 737 608.00 | 737 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 370.00 | 71 002.00 | 770 368.00 | 841 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 538.00 | 118 232.00 | | 152 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 932.00 | 134 306.00 | | 230 932.00 |
DL TOTAL (I) | 515 469.00 | 384 538.00 | | 515 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 24 796.00 | | 39 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 141.00 | 117 378.00 | | 107 141.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 2 518.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 400.00 | 123 600.00 | | 101 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 899.00 | 268 292.00 | | 254 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 368.00 | 652 830.00 | | 770 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 128.00 | | 30 841.00 | 99 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 207.00 | 103 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 207.00 | 95 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | | 30 841.00 | 90 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 106.00 | 30 103.00 | 26 207.00 | 67 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 071.00 | 30 103.00 | 26 207.00 | 64 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278 130.00 | 278 130.00 | | 278 130.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 639.00 | 283 100.00 | 5 539.00 | 288 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 899.00 | 254 899.00 | | 254 899.00 |