| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 148.00 | 64 970.00 | 32 178.00 | 97 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 830.00 | 68 004.00 | 37 826.00 | 105 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
BZ Autres créances | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
CF Disponibilités | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 976.00 | | 453 976.00 | 453 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 806.00 | 68 004.00 | 491 802.00 | 559 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 120 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 132 190.00 | 242 587.00 | | 132 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 396.00 | -14 269.00 | | 112 396.00 |
DL TOTAL (I) | 328 586.00 | 360 318.00 | | 328 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 9 988.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | 34 003.00 | | 54 404.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 8 974.00 | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 86 665.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 215.00 | 274 664.00 | | 163 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 802.00 | 634 982.00 | | 491 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 994.00 | | 24 079.00 | 101 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 243.00 | 105 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 243.00 | 97 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | 24 079.00 | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 503.00 | 17 745.00 | 20 243.00 | 70 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 468.00 | 17 745.00 | 20 243.00 | 67 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 703.00 | 115 056.00 | 5 647.00 | 120 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 215.00 | 163 215.00 | | 163 215.00 |