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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 942.00 | 168 535.00 | 78 408.00 | 246 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 2 424.00 | 7 826.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 396.00 | 198 523.00 | 65 872.00 | 264 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 588.00 | 369 482.00 | 152 106.00 | 521 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 982 203.00 | | 982 203.00 | 982 203.00 |
CF Disponibilités | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 949.00 | | 1 175 949.00 | 1 175 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 537.00 | 369 482.00 | 1 328 055.00 | 1 697 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 995.00 | 763 086.00 | | 885 995.00 |
DL TOTAL (I) | 893 995.00 | 771 086.00 | | 893 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 774.00 | 730 681.00 | | 357 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 285.00 | 103 006.00 | | 76 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 060.00 | 834 828.00 | | 434 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 055.00 | 1 605 914.00 | | 1 328 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 060.00 | 834 828.00 | | 434 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 665.00 | | 6 973.00 | 515 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 521 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 521 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 665.00 | | 6 973.00 | 515 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 322.00 | 369 482.00 | 1 050.00 | 57 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 369 482.00 | 1 050.00 | 57 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 774.00 | 357 774.00 | | 357 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VC Groupe et associés | 954 626.00 | | | 954 626.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 174.00 | 989 381.00 | 1 793.00 | 991 174.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 060.00 | 434 060.00 | | 434 060.00 |