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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 367.00 | 245 582.00 | 11 786.00 | 257 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 109.00 | 17 857.00 | 12 251.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 619.00 | 241 724.00 | 96 896.00 | 338 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 759.00 | 505 163.00 | 126 596.00 | 631 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 602 411.00 | | 602 411.00 | 602 411.00 |
CF Disponibilités | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 988.00 | | 693 988.00 | 693 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 747.00 | 505 163.00 | 820 584.00 | 1 325 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 809.00 | 412 093.00 | | 422 809.00 |
DL TOTAL (I) | 430 809.00 | 420 093.00 | | 430 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 15.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 914.00 | 322 516.00 | | 300 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | 78 910.00 | | 72 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 775.00 | 401 441.00 | | 389 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 584.00 | 821 534.00 | | 820 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 775.00 | 401 441.00 | | 389 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 15.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 090.00 | | 103 970.00 | 547 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 631 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 631 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 090.00 | | 103 970.00 | 547 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 595.00 | 33 733.00 | 16 165.00 | 487 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 595.00 | 33 733.00 | 16 165.00 | 487 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VC Groupe et associés | 564 484.00 | 564 484.00 | | 564 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 884.00 | 603 884.00 | | 603 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 775.00 | 389 775.00 | | 389 775.00 |