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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 942.00 | 199 360.00 | 47 583.00 | 246 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017.00 | 4 067.00 | 8 951.00 | 13 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 220.00 | 215 458.00 | 58 762.00 | 274 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 180.00 | 418 884.00 | 115 295.00 | 534 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 494 435.00 | | 494 435.00 | 494 435.00 |
CF Disponibilités | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 746.00 | | 622 746.00 | 622 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 926.00 | 418 884.00 | 738 042.00 | 1 156 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 237.00 | 885 995.00 | | 282 237.00 |
DL TOTAL (I) | 290 237.00 | 893 995.00 | | 290 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 197.00 | 357 774.00 | | 395 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | 76 285.00 | | 52 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 805.00 | 434 060.00 | | 447 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 042.00 | 1 328 055.00 | | 738 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 805.00 | 434 060.00 | | 447 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 588.00 | | 12 592.00 | 521 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 588.00 | | 12 592.00 | 521 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 482.00 | 49 402.00 | | 369 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 482.00 | 49 402.00 | | 369 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 197.00 | 395 197.00 | | 395 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VC Groupe et associés | 453 498.00 | 453 498.00 | | 453 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 8 746.00 | 1 593.00 | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 774.00 | 503 181.00 | 1 593.00 | 504 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 805.00 | 447 805.00 | | 447 805.00 |