| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 204.00 | | 2 053 204.00 | 2 053 204.00 |
BZ Autres créances | 1 474 039.00 | | 1 474 039.00 | 1 474 039.00 |
CF Disponibilités | 783 801.00 | | 783 801.00 | 783 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 482.00 | | 4 320 482.00 | 4 320 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 482.00 | | 4 320 482.00 | 4 320 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 170 254.00 | 137 545.00 | | 170 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | 57 709.00 | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 200 228.00 | 196 904.00 | | 200 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 084.00 | 147 862.00 | | 81 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 442.00 | 797 442.00 | | 797 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 551.00 | 2 961 122.00 | | 2 750 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 010.00 | 697 617.00 | | 403 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 254.00 | 4 604 043.00 | | 4 120 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 482.00 | 4 800 947.00 | | 4 320 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 254.00 | 4 604 043.00 | | 4 120 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 084.00 | 147 862.00 | | 81 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 615.00 | 25 075.00 | 4 790 691.00 | 4 765 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 615.00 | 25 075.00 | 4 790 691.00 | 4 765 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 28 855.00 | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 697.00 | 6 661 089.00 | | 4 790 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 373.00 | 6 603 381.00 | | 4 762 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 324.00 | 57 709.00 | | 28 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 551.00 | 2 750 551.00 | | 2 750 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 204.00 | | | 2 053 204.00 |
VB T. V. A. | 360 754.00 | | | 360 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 309.00 | | | 1 099 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 682.00 | 3 536 682.00 | | 3 536 682.00 |
VW T.V.A. | 378 010.00 | 378 010.00 | | 378 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 812.00 | 3 322 812.00 | | 3 322 812.00 |